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En el comercio bidireccional de inversiones en divisas, aquellos que pueden persistir en el comercio a largo plazo en realidad han superado a más del 90% de los comerciantes en el mercado. En esencia, han roto con las limitaciones instintivas de la naturaleza y los genes humanos.
El cerebro humano está naturalmente predispuesto hacia el comercio a corto plazo, y la razón principal es el deseo de recibir retroalimentación inmediata. En el comercio de divisas, las fluctuaciones a corto y largo plazo ocurren repetidamente, y los resultados de pérdidas y ganancias se pueden ver poco después de abrir una posición. Este tipo de retroalimentación inmediata de altibajos está en consonancia con la preferencia instintiva del cerebro.
Pero el comercio a largo plazo es una lógica completamente diferente, sin retroalimentación inmediata y definitiva. También es una transacción bidireccional. Al realizar un diseño a largo plazo, los resultados no serán inmediatos después de ocupar el puesto. Es normal que el mercado fluctúe repetidamente y lo mueva de un lado a otro. A veces, mantener una posición durante mucho tiempo conducirá a un mercado en tendencia y a obtener grandes ganancias; A veces, mantener una posición durante mucho tiempo no solo no generará ganancias, sino que también generará pérdidas flotantes y presión de retroceso.
Ante esta larga e incierta espera, el instinto humano se mostrará extremadamente resistente. La lógica subyacente del cerebro es la misma que la del instinto de supervivencia de los animales. Si no puede ver ganancias inmediatas y no puede sentir retroalimentación positiva, querrá cambiar de dirección con frecuencia, abrir posiciones con frecuencia y cambiar repetidamente entre posiciones largas y cortas, tratando de obtener ganancias rápidas a través de operaciones bidireccionales a corto plazo, y no está dispuesto a mantener pacientemente órdenes de tendencia a largo plazo. Hay muy pocas personas que realmente puedan practicar y mantener el sistema comercial a largo plazo durante mucho tiempo.
En última instancia, no es que los principios del comercio sean difíciles de entender, sino el instinto humano, que siempre impulsa a los operadores de inversiones en divisas a perseguir ganancias y pérdidas instantáneas a corto plazo y a entregarse a juegos ultracortos de dos vías. Los operadores de inversiones en divisas se resistirán a las inversiones a largo plazo que requieren precipitación y no tienen una retroalimentación inmediata.
El mercado de divisas es un mercado comercial bidireccional, que puede ser largo o corto. En comparación con los fondos institucionales y los fondos cuantitativos, la mayor diferencia entre los inversores minoristas que participan en transacciones de divisas es que no existe una evaluación rígida del desempeño.
Incluso si el comercio a corto plazo no es fluido y las ganancias y pérdidas no son ideales, no habrá presión de clasificación y no hay necesidad de verse obligado a ajustar posiciones para completar las ganancias de la etapa.
Los fondos institucionales y cuantitativos son diferentes. El mercado de divisas fluctúa rápidamente y cambia con frecuencia. Una vez que los rendimientos a corto plazo no sean buenos, o que se acerque la liquidación del rendimiento, incluso si no hay ningún problema con la posición en cuestión, es posible que se vea obligado a cerrar la posición. Para controlar el retroceso, muchas instituciones seguirán la tendencia y perseguirán el mercado a corto plazo. El resultado suele ser desviarse del juicio original, perder la tendencia a largo plazo o incluso aumentar las pérdidas. Este es el caso de algunos fondos y equipos comerciales. Durante la etapa de shock, cambiaron sus estrategias debido a la presión del desempeño y finalmente experimentaron un retroceso significativo.
Los inversores minoristas no tienen esta presión. Si eres optimista en el mercado, puedes ir en largo. Si el mercado es bajista, puedes ir en corto. Si no puede ver con claridad, puede tomar una posición corta. Si tiene pedidos bajos, puede esperar a que el mercado se recupere. Si la dirección es incorrecta, puedes detener la pérdida de acuerdo con las reglas. El mercado es volátil y desordenado, por lo que no es necesario hacerlo. El ritmo está en sus propias manos, no tiene que operar por comerciar.
Por lo tanto, la paciencia es la ventaja más importante para los inversores minoristas en el comercio bidireccional de divisas. No persiga el ascenso y elimine la caída, no cambie de manos con frecuencia y no intente repetidamente órdenes en shock. Éste es el uso de la paciencia. Si se impacienta y empieza a perseguir el mercado, los inversores minoristas no tendrán ventaja en capital, tecnología, datos y ejecución, y será difícil permanecer en el mercado durante mucho tiempo.
En el comercio real, si mantener una posición le hace sentir incómodo, puede hacerse una pregunta. ¿Se puede resolver este dilema si seguimos manteniendo y esperando los cambios del mercado? Si es posible, manténgase estable, reduzca las operaciones y mantenga su propio ritmo. Si no, no es una cuestión de paciencia, sino de dirección, posición o stop loss, y hay que abordarlo.
En el comercio bidireccional de divisas, la confianza fundamental de los inversores minoristas es no ser impacientes, no seguir la tendencia y ser estables. Es necesario señalar que la paciencia no es algo a lo que se pueda imponer. Esperar posiciones cortas y detener las pérdidas a tiempo también forma parte de la paciencia. El comercio bidireccional conlleva apalancamiento y existen riesgos tanto en el lado largo como en el corto. Las posiciones y los stop loss todavía deberían situarse por delante del ritmo.
En el comercio bidireccional de divisas, estar corto y quedar atrapado son los dos estados más dolorosos para los comerciantes. La mentalidad comercial de la mayoría de la gente siempre va y viene entre estos dos estados, lo que provoca fricciones internas.
Hay dos situaciones comunes en las que no se da en el blanco. La primera es la venta en corto cuando la posición está vacía. Cuando el mercado sale de una tendencia clara de altibajos unilaterales, la tendencia es clara y clara, pero no ingresa al mercado a tiempo y se pierde el mercado de oscilación completo. A medida que el mercado continúa expandiéndose y las ganancias continúan expandiéndose, la ansiedad en mi corazón continuará intensificándose y siempre estaré obsesionado con las ganancias que deberían haberse obtenido de manera constante y simplemente las perdí en vano. El segundo tipo es la venta en corto mediante la obtención de beneficios por adelantado. Inicialmente, la posición se encontraba en un estado rentable, pero la ganancia se cerró prematuramente. El mercado posterior continuó extendiéndose siguiendo la tendencia original, perdiendo las ganancias incrementales posteriores del mercado y sin lograr obtener el beneficio completo.
El sufrimiento de la funda nórdica también recorre toda la transacción bidireccional. Cuando la dirección de la posición es opuesta a la tendencia del mercado, la cuenta seguirá generando pérdidas flotantes. En este momento, los comerciantes a menudo caen en un dilema: cierran directamente la posición y abandonan el mercado, sin querer aceptar la pérdida real; eligen mantener la posición y soportarla, pero el mercado continúa fluctuando en la dirección opuesta, la pérdida flotante de la cuenta continúa expandiéndose, la mentalidad siempre está en suspenso y la experiencia comercial es extremadamente dolorosa.
La gran mayoría de los comerciantes de divisas han estado atrapados en la ansiedad de perderse algo y en el enredo de estar atrapados durante mucho tiempo. Se han internalizado repetidamente. El ritmo comercial originalmente estable se ha visto alterado con frecuencia, lo que dificulta la formación de un sistema comercial sostenido y estable.
De hecho, si realmente desea comenzar y seguir el camino correcto con el comercio de divisas, nunca ha buscado un seguimiento preciso de cada ola de tendencias del mercado, ni ha buscado transacciones sin pérdidas. El comercio verdaderamente maduro significa ser capaz de aceptar con calma las condiciones cortas del mercado, y no perseguir altibajos a voluntad, siguiendo ciegamente la tendencia de ejecutar órdenes; tratar las pérdidas flotantes de la cuenta con una mente normal, tener el coraje de afrontar los errores comerciales y admitir errores con decisión y detener las pérdidas. Debe comprender que es imposible captar todas las tendencias del mercado de divisas. Las pérdidas y ganancias son condiciones comerciales normales. Sólo estabilizando su mentalidad comercial podrá realmente hacer un buen trabajo en el comercio.
En vista de los problemas de corto plazo y de tejido en las transacciones bidireccionales, la forma más confiable de abordarlos es operar con posiciones cortas y operaciones de largo plazo. A través del modelo de construcción de posiciones en lotes, puede acumular gradualmente posiciones centrales con pequeñas cantidades y posiciones ligeras, y ya no tendrá que preocuparse por posiciones cortas y quedar atrapado. Este modelo de posición no sólo puede resistir la presión de las pérdidas flotantes cuando está atrapado, resistir las fluctuaciones inversas de corto plazo en el mercado, sino también lidiar con calma con las condiciones del mercado de corto plazo, sin perder las ganancias flotantes que continúan la tendencia, haciendo que cada transacción sea más tolerante a fallas.
En el comercio bidireccional de inversiones en divisas, los comerciantes deben aprovechar plenamente la ventaja única de los pares de divisas que pueden operar en ambas direcciones.
Por el contrario, en los mercados bursátiles de algunos países, los inversores minoristas normalmente sólo pueden operar en largo en una dirección. Si se permite la venta en corto de acciones individuales a bajo costo y sin restricciones, entonces cuando los fondos impulsen violentamente las acciones basura, los vendedores en corto podrán abrir directamente posiciones cortas y utilizar las expectativas de ganancias para suprimir las burbujas, y el costo del dinero especulativo que aumenta el límite a voluntad aumentará considerablemente. Por ejemplo, cuando se especula con muchas acciones basura en el mercado de valores estadounidense, los fondos de cobertura a menudo toman fuertes posiciones cortas, lo que dificulta mantener la burbuja durante mucho tiempo.
Sin embargo, el comercio bidireccional tiene una desventaja: las posiciones cortas en sí mismas son un arma de doble filo. Una vez que se agota la liquidez o se produce una contracción corta en el mercado, los vendedores en corto pueden enfrentar una contracción loca y pérdidas, lo cual no es infrecuente en la historia de las acciones estadounidenses. Por lo tanto, liberalizar las ventas en corto no significa que el mercado sólo subirá y no bajará, sino que acelerará la corrección de los errores de fijación de precios del mercado, cambiando así la estructura de fuertes subidas y caídas.
Específicamente para las transacciones bidireccionales en el mercado de divisas, los pares de divisas tienen el problema de las tasas de interés negativas. Incluso si la dirección de la inversión a largo plazo continúa ampliándose, el diferencial de las posiciones a un día puede seguir siendo negativo. Especialmente cuando el costo de los intereses es alto, incluso si el comerciante ha juzgado correctamente la tendencia a largo plazo del par de divisas, si la velocidad de extensión de la tendencia es demasiado lenta y los beneficios generados por la tendencia no son suficientes para cubrir la acumulación a largo plazo de intereses negativos, entonces, incluso si la dirección es correcta, el ingreso final a largo plazo aún puede ser una pérdida.
El mecanismo de comercio bidireccional de la inversión en divisas es esencialmente un juego de suma cero a largo y corto plazo.
Los traders deben permanecer despiertos en todo momento: los mitos tan publicitados sobre el interés compuesto por los traders genios suelen ser muy incendiarios. Detrás de esto hay un típico sesgo de superviviente, y es una narrativa exagerada cuidadosamente empaquetada para marketing.
En el mundo online, lo que siempre se muestra son las glamorosas capturas de pantalla de las ganancias, mientras que innumerables cuentas con posiciones liquidadas y pérdidas quedan completamente sumergidas. Las ganancias a corto plazo pueden depender de la suerte, pero las ganancias estables a largo plazo son eventos extremadamente improbables en el comercio bidireccional.
El apalancamiento, como herramienta central del comercio de divisas, no sólo puede magnificar las ganancias sino también multiplicar las pérdidas. Un error de cálculo en la dirección puede hacer que el principal vuelva a cero. El alto apalancamiento es un arma de doble filo. Muchos recién llegados se sienten atraídos por sus características de "pequeño capital y enormes rendimientos", pero ignoran que el apalancamiento no aumentará la tasa de ganancias, sino que sólo amplificará infinitamente la codicia y el miedo humanos. Mantener órdenes, posiciones pesadas y transacciones frecuentes son las causas comunes de pérdidas para la mayoría de los comerciantes.
Además, existen diferencias esenciales entre el comercio simulado y el comercio real. Debido a la falta de presión psicológica, las operaciones simuladas a menudo pueden crear curvas perfectas; Una vez que el dinero real ingresa al mercado, las ganancias y pérdidas afectan directamente las emociones y la estrategia se deforma fácilmente. El comercio simulado es una enorme trampa psicológica y la gran mayoría de los comerciantes no ven esta verdad con claridad.
La mentalidad de los comerciantes comunes y corrientes a menudo pasa por ese ciclo: al principio sólo quieren probar el terreno con una pequeña cantidad de dinero y paran después de obtener una pequeña ganancia; después de obtener ganancias, su confianza se expande y aumentan ciegamente la inversión; una vez que enfrentan una pérdida, están ansiosos por recuperar su capital y continuar aumentando sus posiciones contra la tendencia, hundiéndose más y más en el mercado fluctuante de dos vías.
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